wecake T
수금관리
기장료·조정료 청구에서입금 확인·미수 관리까지
청구대장에 수임처별 청구 약정을 등록하면 정기 청구가 매월 만들어지고, 청구 목록·입금대사·미수·독촉에서 수금 확인과 미수 관리를 이어갑니다. 수금관리는 wecake CMS를 쓰지 않는 사무소에서도 쓸 수 있습니다.
가입한 뒤 회사를 만들 때 회사타입 「세무사」를 고릅니다. 등록한 뒤에는 회사타입을 바꿀 수 없습니다.
수금관리는 이렇게 이어집니다
청구 약정에서 청구가 만들어지고, 수금 확인과 미수 관리가 같은 청구를 기준으로 이어집니다.
01
청구 약정 등록
청구대장에서 수임처마다 어떤 요금을 어떤 주기로 받을지 약정으로 정합니다.
02
정기 청구 생성
정기 청구는 약정에 적힌 금액·주기·담당자로 매월 만들어집니다.
03
수금 확인
청구 목록에서 수금액을 입력하거나, 입금대사에서 통장 입금을 청구에 연결합니다.
04
미수 관리
남은 미수는 미수·독촉에서 경과일별로 보고, 연락한 내용을 독촉 이력으로 남깁니다.
청구 목록 — 귀속월별 청구와 수금 입력
- 선택한 귀속월의 청구를 한 줄에 한 건씩 보여 주며, 같은 수임처라도 기장료와 조정료는 따로 한 줄씩 잡힙니다.
- 「수금액」 칸에 받은 누적 금액을 입력하면 자동 저장되어 수금 처리되고, [수금확인]으로 미수 전액을 처리합니다.
- 수임처명을 눌러 청구 상세를 열고, 입금 직접 등록이나 면제·대손을 처리합니다.
- 「계약별」·「수임처별」 탭에서는 한 해 청구를 약정·수임처 단위로 모아 봅니다.
잘못 넣은 수금은 저장 알림의 [되돌리기]나 청구 상세의 [배분 취소]로 되돌립니다.
청구대장 — 청구 약정과 정기 청구
- 누구에게 어떤 요금을 어떤 주기로 받을지 정한 청구 약정을 관리합니다.
- 약정이 없는 수임처는 [청구 등록]으로 약정을 만들고, 저장하면 시작월에서 이번 달까지 비어 있는 달의 청구가 함께 만들어집니다.
- 정기 청구는 매월 자동으로 만들어지고, 필요하면 월분 청구를 직접 일괄 생성합니다. 이미 만든 달은 건너뛰어 중복되지 않습니다.
- 약정 표에서 담당·약정액·청구주기·수금형태를 보고, 행 끝에서 수정·복제·해지를 합니다.
입금대사 — 통장 입금과 청구 맞추기
- 은행 입금은 금액·상호·대표자·적요·날짜로 점수를 매겨 맞는 청구를 추천하고, 「자동대사 추천」 목록에서 맞는 건을 [확정]합니다.
- 추천이 잡히지 않은 청구는 「미대사 청구」에서 후보 입금을 보고 직접 [연결]합니다.
- 여러 청구에 나눠 넣을 돈은 「미배분 입금」에서 [분할 배분]으로 나누고, 남는 금액의 처리 방법을 고릅니다.
- 대표·경리가 [설정]에서 자동확정을 켜 두면, 점수 조건을 만족하고 청구와 입금이 서로 하나뿐인 건은 사람 확인 없이 붙습니다.
은행 내역 수집이 밀려 있으면 미대사 청구가 실제 미수가 아닐 수 있어, 독촉 전에 수집 상태를 확인합니다.
미수·독촉 — 경과일별 미수와 독촉 이력
- 받지 못한 돈을 수임처 단위로 모아 0~30일·31~60일·61~90일·90일 초과 구간으로 나눠 봅니다.
- 연락한 내용은 [독촉 등록]으로 채널·결과·약속일과 함께 남기고, 나눠 받기로 한 미수는 약속일·약속 금액으로 관리합니다.
- 받을 수 없게 된 미수는 [정리]에서 면제·대손·이중청구 정리 중 하나를 고르고 사유를 남깁니다.
- 해임을 검토할 수임처는 「장기미수·독촉」 탭에서 [해임 검토]로 등록한 뒤 수임·해임 대장에서 해임을 처리합니다.
[정리]의 면제·대손은 되돌릴 수 없습니다.
담당자 실적 — 담당자별 청구·수금·미수
- 담당자별로 월별 청구액·수금액·미수액·수금률을 한 표에서 봅니다.
- 「수금 기준」은 돈이 들어온 달과 그 시점 담당자로, 「청구 기준」은 청구가 생긴 달과 그 시점 담당자로 집계합니다.
- 주담당·부담당 몫은 청구를 만들 때 정해진 비율로 나뉘고, 집계 규칙은 [실적 귀속 기준]에서 확인합니다.
- [엑셀 내보내기]로 월별 청구·수금·미수와 집계 기준을 함께 내려받습니다.
데이터 범위가 「담당만」인 직원에게는 본인 담당 수임처의 청구만 집계됩니다.
수임·해임과 변경 기록
수임처가 들어오고 나간 기록, 과거 수임처의 청구, 청구를 고친 기록도 수금관리에서 함께 남깁니다.
수임·해임 대장
수임·해임·담당 변경 이력을 한 줄씩 남기고, 해임할 때 그 시점의 미수잔액을 함께 저장합니다.
- [해임 처리]는 기본으로 진행 중인 청구 약정을 함께 해지하고, 이미 만들어진 청구는 그대로 남깁니다.
- [담당 이관]에서 후임을 고르고, 이관 전 미수를 후임이 승계할지 정합니다.
수기 입력
수금 원장에 아직 없는 과거 수임처나 해임된 곳까지 포함해, 담당자의 수임처에 조정료 같은 청구를 한꺼번에 넣습니다.
- 「기초 이월」은 원장을 시작하기 전에 이미 밀려 있던 미수로, 청구 실적이 아니라 전기이월로 잡힙니다.
- 청구 반영과 기초 이월 등록은 대표·경리만 하고, 다른 직원은 조회만 합니다.
변경 이력
청구의 담당자·금액·일자 수정과 생성·취소·삭제, 입금 수정·삭제를 일시·사유·행위자와 함께 모아 봅니다.
- 대표·경리만 볼 수 있고, 다른 직원은 청구 상세의 [이력] 탭에서 개별 청구의 이력을 확인합니다.
wecake CMS와 함께 쓰기
wecake CMS를 함께 쓰면 자동이체 출금 결과가 수금관리의 청구로 이어집니다.
wecake CMS — 자동이체 출금 결과를 청구에 반영
- 출금 성공·실패 결과가 wecake T 수금관리의 청구 내역에 평일 하루 세 번 자동으로 반영됩니다.
- 입금대사에서 CMS 출금 결과는 점수 없이 원래 청구에 1:1로 붙고, [CMS 출금결과 가져오기]로 출금 성공 건을 청구에 붙일 수 있습니다.
- 청구 목록에서 미수 잔액의 CMS 출금을, 미수·독촉의 「CMS 출금·재출금」 탭에서 실패 건 재출금을 신청합니다.
CMS 출금·재출금은 「CMS 출금 관리」 쓰기 권한이 있어야 실행됩니다.